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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 496.00 | 10 992.00 | 5 503.00 | 16 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 946.00 | 11 192.00 | 16 753.00 | 27 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 761.00 | 1 955.00 | 719 806.00 | 721 761.00 |
BZ Autres créances | 1 824 708.00 | | 1 824 708.00 | 1 824 708.00 |
CF Disponibilités | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 526.00 | 1 955.00 | 2 629 571.00 | 2 631 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 472.00 | 13 148.00 | 2 646 324.00 | 2 659 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 827.00 | 398 938.00 | | 403 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923.00 | 98 888.00 | | 109 923.00 |
DL TOTAL (I) | 623 750.00 | 607 827.00 | | 623 750.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 427.00 | 177.00 | | 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 427.00 | 20 177.00 | | 20 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 415.00 | 213 415.00 | | 213 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | 274 552.00 | | 102 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 882.00 | 786 989.00 | | 976 882.00 |
EA Autres dettes | 709 746.00 | 630 229.00 | | 709 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 146.00 | 1 919 994.00 | | 2 002 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 324.00 | 2 547 999.00 | | 2 646 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 146.00 | 1 919 994.00 | | 2 002 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 415.00 | 213 415.00 | | 213 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 783 731.00 | | 3 783 731.00 | 3 783 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 731.00 | | 3 783 731.00 | 3 783 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 15 697.00 | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 15 697.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | 14 902.00 | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | 14 902.00 | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | 795.00 | | -3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 554.00 | 4 025 413.00 | | 3 875 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 631.00 | 3 926 525.00 | | 3 765 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 923.00 | 98 888.00 | | 109 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 27 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 1 487.00 | | 9 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 1 487.00 | | 9 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 177.00 | 427.00 | 177.00 | 20 177.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 132.00 | 427.00 | 177.00 | 22 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 389.00 | 435 389.00 | | 435 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 746.00 | 709 746.00 | | 709 746.00 |
UX Autres créances clients | 719 415.00 | 719 415.00 | | 719 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 859.00 | 1 073 859.00 | | 1 073 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 415.00 | 213 415.00 | | 213 415.00 |
VP Divers | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 040.00 | 722 040.00 | | 722 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 399.00 | 2 548 399.00 | | 2 548 399.00 |
VW T.V.A. | 252 553.00 | 252 553.00 | | 252 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 146.00 | 2 002 146.00 | | 2 002 146.00 |