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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 814 250.00 | | 814 250.00 | 814 250.00 |
AP Constructions | 1 899 917.00 | 340 724.00 | 1 559 193.00 | 1 899 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 525.00 | 47 740.00 | 84 785.00 | 132 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 756.00 | 388 463.00 | 2 466 293.00 | 2 854 756.00 |
BZ Autres créances | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 496 715.00 | | 1 496 715.00 | 1 496 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 499.00 | | 1 572 499.00 | 1 572 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 255.00 | 388 463.00 | 4 038 791.00 | 4 427 255.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -431.00 | -278 557.00 | | -431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 046.00 | 278 126.00 | | -101 046.00 |
DL TOTAL (I) | -95 977.00 | 5 069.00 | | -95 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 694.00 | 3 384 060.00 | | 3 584 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 700.00 | 1 130 236.00 | | 535 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 021.00 | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 5 372.00 | | 4 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837.00 | 1 240.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 769.00 | 4 528 933.00 | | 4 134 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 791.00 | 4 534 002.00 | | 4 038 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 566.00 | 612 854.00 | | 248 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 612.00 | 334 728.00 | | 349 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 046.00 | 278 126.00 | | -101 046.00 |