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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 835.00 | 835.00 | 649 000.00 | 649 835.00 |
BZ Autres créances | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 978.00 | 835.00 | 675 143.00 | 675 978.00 |
CU Autres participations | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 94 892.00 | 99 587.00 | | 94 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 008.00 | -4 696.00 | | 18 008.00 |
DL TOTAL (I) | 362 049.00 | 344 042.00 | | 362 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 177.00 | 246 325.00 | | 212 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 100.00 | 58 200.00 | | 99 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 500.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 093.00 | 306 025.00 | | 313 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 143.00 | 650 067.00 | | 675 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 184.00 | 52.00 | | 25 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177.00 | 4 748.00 | | 7 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 008.00 | -4 696.00 | | 18 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 835.00 | | 200 000.00 | 449 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 000.00 | | 200 000.00 | 449 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 325.00 | 246 325.00 | | 246 325.00 |
VI Groupe et associés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 650.00 | | | 292 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 025.00 | 306 025.00 | | 306 025.00 |