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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 081.00 | 171 863.00 | 36 218.00 | 208 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 429.00 | | 1 369 429.00 | 1 369 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 549.00 | 287 091.00 | 61 458.00 | 348 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 329.00 | 458 954.00 | 1 900 375.00 | 2 359 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 646.00 | 146 254.00 | 863 393.00 | 1 009 646.00 |
BZ Autres créances | 126 420.00 | | 126 420.00 | 126 420.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 406.00 | 146 254.00 | 1 107 152.00 | 1 253 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 734.00 | 605 207.00 | 3 007 527.00 | 3 612 734.00 |
CU Autres participations | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 650.00 | 1 176 650.00 | | 1 176 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
DG Autres réserves | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
DH Report à nouveau | 92 938.00 | -28 941.00 | | 92 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 052.00 | 121 879.00 | | 151 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 213.00 | 1 443 161.00 | | 1 594 213.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 047.00 | 435 313.00 | | 448 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 640.00 | 51.00 | | 49 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 186 268.00 | | 97 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 041.00 | 469 317.00 | | 540 041.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 11 845.00 | | 8 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 926.00 | 181 756.00 | | 175 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 314.00 | 1 284 549.00 | | 1 320 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 527.00 | 2 820 710.00 | | 3 007 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
FG Production vendue services | 2 563 436.00 | | 2 563 436.00 | 2 563 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 100.00 | | 2 645 100.00 | 2 645 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 21 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 1 000.00 | | 5 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | 1 000.00 | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | 1 000.00 | | 5 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 699.00 | 32 542.00 | | 36 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 672.00 | 2 411 288.00 | | 2 705 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 620.00 | 2 289 409.00 | | 2 554 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 052.00 | 121 879.00 | | 151 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 363.00 | | 451 028.00 | 1 909 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 2 359 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 348 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 135.00 | | 22 375.00 | 1 555 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 958.00 | | 28 653.00 | 320 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | 400 000.00 | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 284.00 | 84 731.00 | 1 062.00 | 375 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 785.00 | 66 078.00 | | 105 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 499.00 | 18 653.00 | 1 062.00 | 269 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 069.00 | 6 724.00 | 13 539.00 | 153 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 069.00 | 6 724.00 | 13 539.00 | 153 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 069.00 | 6 724.00 | 13 539.00 | 246 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | 13 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 276.00 | 182 276.00 | | 182 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 926.00 | 175 926.00 | | 175 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 834 569.00 | 834 569.00 | | 834 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 077.00 | 175 077.00 | | 175 077.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VC Groupe et associés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 316.00 | 99 977.00 | 256 339.00 | 356 316.00 |
VI Groupe et associés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 356.00 | 1 244 356.00 | | 1 244 356.00 |
VW T.V.A. | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 314.00 | 1 063 975.00 | 256 339.00 | 1 320 314.00 |