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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 12 551.00 | 2 215.00 | 14 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 856.00 | 12 551.00 | 1 034 305.00 | 1 046 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 908.00 | 106 537.00 | 309 371.00 | 415 908.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 280.00 | 1 005.00 | 1 600 275.00 | 1 601 280.00 |
CF Disponibilités | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 995.00 | 107 542.00 | 2 133 453.00 | 2 240 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 851.00 | 120 093.00 | 3 167 758.00 | 3 287 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 360.00 | 255 360.00 | | 255 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 644.00 | 68 067.00 | | 79 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 1 497 149.00 | 1 277 184.00 | | 1 497 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 356.00 | 231 543.00 | | 46 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 819.00 | 2 799 463.00 | | 2 845 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 317.00 | 90 106.00 | | 18 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | 151 876.00 | | 80 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 367.00 | 202 643.00 | | 223 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 939.00 | 444 625.00 | | 321 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 758.00 | 3 244 088.00 | | 3 167 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 939.00 | 444 625.00 | | 321 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 252.00 | | 604.00 | 1 046 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | | 604.00 | 14 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 411.00 | 3 140.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | 3 140.00 | | 9 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | 105 088.00 | 4 254.00 | 5 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 185.00 | | 3 180.00 | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 888.00 | 105 088.00 | 7 434.00 | 9 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 888.00 | 105 088.00 | 7 434.00 | 9 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 301 606.00 | 301 606.00 | | 301 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 105.00 | 442 015.00 | 6 090.00 | 448 105.00 |
VW T.V.A. | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 939.00 | 321 939.00 | | 321 939.00 |