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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 180.00 | 1 180.00 | 236 000.00 | 237 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 895.00 | 72 686.00 | 30 209.00 | 102 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 426.00 | 17 647.00 | 4 778.00 | 22 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 505.00 | 91 513.00 | 270 992.00 | 362 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 510.00 | 33 520.00 | 100 989.00 | 134 510.00 |
BZ Autres créances | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
CF Disponibilités | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 604.00 | 33 520.00 | 278 084.00 | 311 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 110.00 | 125 034.00 | 549 076.00 | 674 110.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
DH Report à nouveau | 279 899.00 | 242 357.00 | | 279 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005.00 | 37 542.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 438 892.00 | 432 886.00 | | 438 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 423.00 | 8 029.00 | | 14 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 611.00 | 59 113.00 | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 58 713.00 | | 41 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 030.00 | 18 697.00 | | 15 030.00 |
EA Autres dettes | 20 140.00 | 14 954.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 183.00 | 159 508.00 | | 110 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 076.00 | 592 395.00 | | 549 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 141.00 | | 1 257 141.00 | 1 257 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 141.00 | | 1 257 141.00 | 1 257 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 520.00 | |
GE Autres charges | | | 41 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | 1 134.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 7 445.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 837.00 | 1 349 341.00 | | 1 299 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 831.00 | 1 311 798.00 | | 1 293 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 005.00 | 37 542.00 | | 6 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 048.00 | 8 105.00 | | 11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 389.00 | | 11 747.00 | 404 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 631.00 | 362 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 631.00 | 125 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 180.00 | | | 237 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 205.00 | | 11 747.00 | 167 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 046.00 | 15 098.00 | 53 631.00 | 130 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 866.00 | 15 098.00 | 53 631.00 | 128 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 605.00 | 33 521.00 | 42 605.00 | 42 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 605.00 | 33 521.00 | 42 605.00 | 42 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 605.00 | 33 521.00 | 42 605.00 | 42 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 521.00 | 42 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 424.00 | 5 072.00 | 9 352.00 | 14 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 747.00 | 259 747.00 | | 259 747.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 184.00 | 100 832.00 | 9 352.00 | 110 184.00 |