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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 726.00 | 243.00 | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 734.00 | 42 916.00 | 12 818.00 | 55 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 704.00 | 57 642.00 | 13 061.00 | 70 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 285.00 | 12 100.00 | 1 019 185.00 | 1 031 285.00 |
BZ Autres créances | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 133.00 | 12 100.00 | 1 165 033.00 | 1 177 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 836.00 | 69 742.00 | 1 178 094.00 | 1 247 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 889.00 | 217 758.00 | | 53 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 437.00 | -163 869.00 | | -458 437.00 |
DL TOTAL (I) | -349 532.00 | 108 905.00 | | -349 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 855.00 | 137 755.00 | | 166 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 855.00 | 137 755.00 | | 166 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 327.00 | 348 785.00 | | 547 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 241.00 | 758 101.00 | | 717 241.00 |
EA Autres dettes | 56 703.00 | 57 540.00 | | 56 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 500.00 | 114 500.00 | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 771.00 | 1 279 748.00 | | 1 360 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 094.00 | 1 526 408.00 | | 1 178 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 907.00 | | 3 495 907.00 | 3 495 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 907.00 | | 3 495 907.00 | 3 495 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 027.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -52.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 286.00 | 3 888 019.00 | | 3 551 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 723.00 | 4 051 889.00 | | 4 009 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 437.00 | -163 869.00 | | -458 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 232.00 | | 4 472.00 | 66 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | | 4 472.00 | 51 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 791.00 | 9 851.00 | | 47 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 456.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 521.00 | 9 395.00 | | 33 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 755.00 | 29 100.00 | | 137 755.00 |
6T Sur comptes clients | 42 321.00 | 1 960.00 | 32 181.00 | 42 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 321.00 | 1 960.00 | 32 181.00 | 42 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 076.00 | 31 060.00 | 32 181.00 | 180 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 027.00 | 32 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 327.00 | 547 327.00 | | 547 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 047.00 | 253 047.00 | | 253 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 765.00 | 1 016 765.00 | | 1 016 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VP Divers | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 493.00 | 1 161 493.00 | | 1 161 493.00 |
VW T.V.A. | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 771.00 | 1 360 771.00 | | 1 360 771.00 |