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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 286.00 | 125 656.00 | 53 630.00 | 179 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 501.00 | 1 728 934.00 | 554 567.00 | 2 283 501.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 211.00 | | 136 211.00 | 136 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 712.00 | 1 728 934.00 | 690 777.00 | 2 419 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 1 603 583.00 | 1 602 646.00 | 937.00 | 1 603 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 334.00 | 2 575 831.00 | | 662 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 756.00 | -1 913 497.00 | | -80 756.00 |
DL TOTAL (I) | 606 378.00 | 687 134.00 | | 606 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 162.00 | 27 500.00 | | 47 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | 33 141.00 | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 399.00 | 96 802.00 | | 84 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 777.00 | 783 936.00 | | 690 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 399.00 | 96 802.00 | | 84 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | -264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712.00 | 18 736.00 | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | 18 736.00 | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711.00 | -18 736.00 | | -7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594.00 | 51.00 | | 7 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 350.00 | 1 913 549.00 | | 88 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 756.00 | -1 913 497.00 | | -80 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 501.00 | | | 2 283 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 583.00 | | | 2 103 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602 646.00 | | | 1 602 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 646.00 | | | 1 602 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VI Groupe et associés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 975.00 | 77 975.00 | 500 000.00 | 577 975.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |