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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 599.00 | 391.00 | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
AP Constructions | 28 754.00 | 17 104.00 | 11 651.00 | 28 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 760.00 | 112 052.00 | 30 708.00 | 142 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 3 612.00 | 121.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 138.00 | 140 366.00 | 106 771.00 | 247 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BP En cours de production de services | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 248.00 | 3 980.00 | 103 268.00 | 107 248.00 |
BZ Autres créances | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 160.00 | 3 980.00 | 271 180.00 | 275 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 298.00 | 144 346.00 | 377 952.00 | 522 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 331.00 | 154 463.00 | | 158 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 183.00 | 23 869.00 | | 22 183.00 |
DL TOTAL (I) | 189 314.00 | 187 131.00 | | 189 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | 6 116.00 | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 202.00 | 28 220.00 | | 28 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 60 019.00 | | 46 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 978.00 | 45 079.00 | | 47 978.00 |
EA Autres dettes | 64 490.00 | 80 496.00 | | 64 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 638.00 | 236 825.00 | | 188 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 952.00 | 423 957.00 | | 377 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 638.00 | 235 329.00 | | 188 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 687.00 | | 5 451.00 | 241 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 797.00 | | 5 451.00 | 169 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 986.00 | 22 380.00 | | 117 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 330.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 718.00 | 22 050.00 | | 110 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
UX Autres créances clients | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
VW T.V.A. | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 638.00 | 188 638.00 | | 188 638.00 |