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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 343.00 | 333 476.00 | 77 866.00 | 411 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 857.00 | 574 673.00 | 23 184.00 | 597 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 281.00 | 107 594.00 | 18 687.00 | 126 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 338.00 | 1 015 743.00 | 129 595.00 | 1 145 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 299.00 | 28 550.00 | 47 749.00 | 76 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 158.00 | 1 298.00 | 171 860.00 | 173 158.00 |
BZ Autres créances | 1 968 039.00 | | 1 968 039.00 | 1 968 039.00 |
CF Disponibilités | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 870.00 | 29 848.00 | 2 323 022.00 | 2 352 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 208.00 | 1 045 591.00 | 2 452 617.00 | 3 498 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 000.00 | 3 482 000.00 | | 3 482 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564 263.00 | 3 564 263.00 | | 3 564 263.00 |
DH Report à nouveau | -8 241 380.00 | -7 004 514.00 | | -8 241 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 009.00 | -1 236 866.00 | | -17 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 127.00 | -1 195 117.00 | | -1 212 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 881 398.00 | 809 097.00 | | 881 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 014.00 | 770 182.00 | | 665 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 253.00 | 44 819.00 | | 1 286 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 208.00 | 184 610.00 | | 424 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 563.00 | 110 637.00 | | 380 563.00 |
EA Autres dettes | 27 308.00 | 61 367.00 | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 744.00 | 1 980 711.00 | | 3 664 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 617.00 | 785 593.00 | | 2 452 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 699.00 | 25 851.00 | | 2 699.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | 800.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | 25 851.00 | 800.00 | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | 25 851.00 | 800.00 | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 253.00 | 1 286 253.00 | | 1 286 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 208.00 | 424 208.00 | | 424 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 412.00 | 971 112.00 | 325 300.00 | 1 546 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 564.00 | 380 564.00 | | 380 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 177.00 | 2 219 319.00 | 9 858.00 | 2 229 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 744.00 | 3 089 444.00 | 325 300.00 | 3 664 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |