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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
AP Constructions | 354 688.00 | 354 663.00 | 25.00 | 354 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 251.00 | 510 142.00 | 43 109.00 | 553 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 257.00 | 191 198.00 | 20 059.00 | 211 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 327.00 | 1 302 424.00 | 93 902.00 | 1 396 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 349.00 | 33 655.00 | 777 693.00 | 811 349.00 |
BZ Autres créances | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CF Disponibilités | 501 393.00 | | 501 393.00 | 501 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 808.00 | 33 655.00 | 1 495 152.00 | 1 528 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 135.00 | 1 336 080.00 | 1 589 055.00 | 2 925 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 663.00 | 413 788.00 | | -32 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 075.00 | -446 452.00 | | -274 075.00 |
DL TOTAL (I) | 518 260.00 | 792 336.00 | | 518 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 826.00 | 440 849.00 | | 680 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 757.00 | 421 651.00 | | 351 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 976.00 | | |
EA Autres dettes | 38 210.00 | 98 915.00 | | 38 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 794.00 | 967 391.00 | | 1 070 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 055.00 | 1 773 726.00 | | 1 589 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 794.00 | 967 391.00 | | 1 070 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 235.00 | 172 945.00 | 3 064 180.00 | 2 891 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 235.00 | 172 945.00 | 3 064 180.00 | 2 891 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 693.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 284.00 | 2 964 421.00 | | 3 086 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 360.00 | 3 410 873.00 | | 3 360 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 075.00 | -446 452.00 | | -274 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 338.00 | | | 1 401 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 360.00 | | | 1 124 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 496.00 | 36 697.00 | 9 769.00 | 1 275 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 076.00 | 36 697.00 | 9 769.00 | 1 029 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 112.00 | 8 948.00 | 405.00 | 25 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 112.00 | 8 948.00 | 405.00 | 39 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 826.00 | 680 826.00 | | 680 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 559.00 | 936 775.00 | 30 784.00 | 967 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 794.00 | 1 070 794.00 | | 1 070 794.00 |