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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 610.00 | 11 481.00 | 1 495 129.00 | 1 506 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 263.00 | | 2 481 263.00 | 2 481 263.00 |
BZ Autres créances | 1 099 107.00 | | 1 099 107.00 | 1 099 107.00 |
CF Disponibilités | 1 784 258.00 | | 1 784 258.00 | 1 784 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 980.00 | | 5 399 980.00 | 5 399 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 590.00 | 11 481.00 | 6 895 109.00 | 6 906 590.00 |
CU Autres participations | 1 495 129.00 | | 1 495 129.00 | 1 495 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 810 624.00 | 4 842 678.00 | | 4 810 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 966.00 | 567 946.00 | | 555 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 590.00 | 5 960 624.00 | | 5 916 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 440.00 | 164 476.00 | | 29 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 423.00 | 26 258.00 | | 94 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 645.00 | 514 648.00 | | 547 645.00 |
EA Autres dettes | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 519.00 | 705 394.00 | | 978 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 109.00 | 6 666 018.00 | | 6 895 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 519.00 | 705 394.00 | | 978 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 606.00 | | 400 000.00 | 1 173 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | 1 495 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 995.00 | 1 506 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 7 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 129.00 | | 400 000.00 | 1 156 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 477.00 | | 5 995.00 | 17 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | | 5 995.00 | 13 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 263.00 | 2 481 263.00 | | 2 481 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VC Groupe et associés | 458 673.00 | 458 673.00 | | 458 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 863.00 | 613 863.00 | | 613 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 722.00 | 3 615 722.00 | | 3 615 722.00 |
VW T.V.A. | 476 780.00 | 476 780.00 | | 476 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 519.00 | 978 519.00 | | 978 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |