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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 725.00 | 13 292.00 | 8 433.00 | 21 725.00 |
AH Fonds commercial | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 4 671.00 | 2 534.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 084.00 | 430 429.00 | 202 655.00 | 633 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 264.00 | 450 391.00 | 421 872.00 | 872 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
BZ Autres créances | 178 334.00 | 6 000.00 | 172 334.00 | 178 334.00 |
CF Disponibilités | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 855.00 | 6 000.00 | 427 855.00 | 433 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 118.00 | 456 391.00 | 849 727.00 | 1 306 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 427.00 | 452 000.00 | | 451 427.00 |
DH Report à nouveau | | 2 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 459.00 | -3 112.00 | | -43 459.00 |
DL TOTAL (I) | 416 218.00 | 459 677.00 | | 416 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | 34 297.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 589.00 | 130 481.00 | | 166 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 468.00 | 114 616.00 | | 148 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 219.00 | 70 732.00 | | 97 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 509.00 | 352 958.00 | | 433 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 727.00 | 812 635.00 | | 849 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 124.00 | | 1 200 124.00 | 1 200 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 124.00 | | 1 200 124.00 | 1 200 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 664.00 | 10 000.00 | | 9 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 364.00 | 10 000.00 | | 12 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 90.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 2 250.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 2 340.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | 7 660.00 | | 11 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 601.00 | -1 890.00 | | -3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 182.00 | 1 272 744.00 | | 1 255 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 641.00 | 1 275 855.00 | | 1 298 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 459.00 | -3 112.00 | | -43 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 655.00 | 183 673.00 | | 148 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 382.00 | | 44 382.00 | 838 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 872 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 640 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 965.00 | | 1 010.00 | 225 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 417.00 | | 43 372.00 | 607 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 829.00 | 59 953.00 | 10 391.00 | 398 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 2 386.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 923.00 | 57 568.00 | 10 391.00 | 387 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 468.00 | 148 468.00 | | 148 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 232.00 | 5 374.00 | 15 858.00 | 21 232.00 |
VI Groupe et associés | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 928.00 | 341 928.00 | 3 000.00 | 344 928.00 |
VW T.V.A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 509.00 | 417 651.00 | 15 858.00 | 433 509.00 |