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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 344.00 | 456.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 507.00 | 26 270.00 | 12 238.00 | 38 507.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 307.00 | 26 614.00 | 25 694.00 | 52 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
084 Disponibilités | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
110 Total général Actif | 102 693.00 | 26 614.00 | 76 080.00 | 102 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 634.00 | 88 354.00 | | 87 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 665.00 | 88 354.00 | | 88 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 072.00 | 21 568.00 | | 20 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -428.00 | -198.00 | | -428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 013.00 | 4 221.00 | | 4 013.00 |
242 Autres charges externes. | 25 456.00 | 24 383.00 | | 25 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 729.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 931.00 | 35 315.00 | | 25 931.00 |
252 Charges sociales | 15 497.00 | 3 799.00 | | 15 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | 4 205.00 | | 4 079.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 249.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 739.00 | 95 271.00 | | 96 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 074.00 | -6 916.00 | | -8 074.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 165.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 882.00 | 4 875.00 | | 1 882.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 473.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 461.00 | -2 406.00 | | -6 461.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 470.00 | | | 4 470.00 |