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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 193 869.00 | 278 614.00 | 1 915 255.00 | 2 193 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 013.00 | 6 313.00 | 286 700.00 | 293 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 630 632.00 | | 14 630 632.00 | 14 630 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288 457.00 | 308 269.00 | 1 980 187.00 | 2 288 457.00 |
BF Prêts | 306 027.00 | | 306 027.00 | 306 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 639 790.00 | 593 196.00 | 42 046 593.00 | 42 639 790.00 |
BZ Autres créances | 5 858 918.00 | | 5 858 918.00 | 5 858 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 310.00 | | 4 010 310.00 | 4 010 310.00 |
CF Disponibilités | 16 815 242.00 | | 16 815 242.00 | 16 815 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 684 850.00 | | 26 684 850.00 | 26 684 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 324 640.00 | 593 196.00 | 68 731 444.00 | 69 324 640.00 |
CU Autres participations | 22 927 791.00 | | 22 927 791.00 | 22 927 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 933 200.00 | 14 933 200.00 | | 14 933 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493 320.00 | 1 493 320.00 | | 1 493 320.00 |
DH Report à nouveau | 38 229 980.00 | 35 930 433.00 | | 38 229 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 331 590.00 | 9 299 484.00 | | 10 331 590.00 |
DL TOTAL (I) | 64 988 090.00 | 61 656 437.00 | | 64 988 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 436 800.00 | 3 436 800.00 | | 3 436 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 424.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 347.00 | 44 452.00 | | 130 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 759.00 | | |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 4 159.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 353.00 | 3 713 435.00 | | 3 743 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 731 444.00 | 65 369 873.00 | | 68 731 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 952 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 202 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 972 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 520 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 890.00 | | | 913 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 890.00 | | | 913 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189 756.00 | 4 282 824.00 | | 4 189 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 180 852.00 | 14 306 967.00 | | 16 180 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 262.00 | 5 007 483.00 | | 5 849 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 331 590.00 | 9 299 484.00 | | 10 331 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 630 632.00 | 14 630 632.00 | | 14 630 632.00 |
UP Prêts | 306 027.00 | 306 027.00 | | 306 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 5 795 853.00 | 5 795 853.00 | | 5 795 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608 640.00 | 171 840.00 | 3 436 800.00 | 3 608 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 796 602.00 | 20 796 602.00 | | 20 796 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 932.00 | 306 132.00 | 3 436 800.00 | 3 742 932.00 |