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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AN Terrains | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
AP Constructions | 48 328.00 | 46 154.00 | 2 174.00 | 48 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 447.00 | 424 927.00 | 136 520.00 | 561 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 717.00 | 14 101.00 | 3 616.00 | 17 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 792.00 | 488 454.00 | 231 338.00 | 719 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BT Marchandises | 964 678.00 | | 964 678.00 | 964 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 871.00 | | 790 871.00 | 790 871.00 |
BZ Autres créances | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CF Disponibilités | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 380.00 | | 2 076 380.00 | 2 076 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 171.00 | 488 454.00 | 2 307 717.00 | 2 796 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 089.00 | 63 098.00 | | 92 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 268.00 | 88 991.00 | | 259 268.00 |
DL TOTAL (I) | 955 358.00 | 756 089.00 | | 955 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 378.00 | 389 243.00 | | 61 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 292.00 | 102 331.00 | | 112 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 092.00 | 656 590.00 | | 1 098 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 263.00 | 14 951.00 | | 78 263.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 5 261.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 360.00 | 1 168 376.00 | | 1 352 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 717.00 | 1 924 466.00 | | 2 307 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 982.00 | 1 165 627.00 | | 1 309 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357 215.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 438.00 | | 82 004.00 | 651 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 719 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 715 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 766.00 | | 82 004.00 | 646 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 445.00 | 29 009.00 | | 459 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 173.00 | 29 009.00 | | 456 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 092.00 | 1 098 092.00 | | 1 098 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 790 871.00 | 790 871.00 | | 790 871.00 |
VB T. V. A. | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 378.00 | 19 000.00 | 42 378.00 | 61 378.00 |
VI Groupe et associés | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 868.00 | 882 868.00 | | 882 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 360.00 | 1 309 982.00 | 42 378.00 | 1 352 360.00 |