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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 20 596.00 | 20 322.00 | 274.00 | 20 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 107.00 | 95 002.00 | 17 105.00 | 112 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 944.00 | 284 160.00 | 48 784.00 | 332 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 657.00 | 399 485.00 | 66 172.00 | 465 657.00 |
BT Marchandises | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 769.00 | 15 036.00 | 124 733.00 | 139 769.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 743 130.00 | | 743 130.00 | 743 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 141.00 | 15 036.00 | 934 105.00 | 949 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 798.00 | 414 521.00 | 1 000 278.00 | 1 414 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 494 310.00 | 438 100.00 | | 494 310.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 418.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 979.00 | 116 212.00 | | 189 979.00 |
DL TOTAL (I) | 728 708.00 | 598 730.00 | | 728 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 491.00 | 55 451.00 | | 26 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 962.00 | 181 592.00 | | 149 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 165.00 | 55 216.00 | | 88 165.00 |
EA Autres dettes | | 1 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 569.00 | 300 657.00 | | 271 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 278.00 | 899 386.00 | | 1 000 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 162.00 | 274 309.00 | | 264 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 226.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 094.00 | | 55 110.00 | 448 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 547.00 | 465 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 548.00 | 465 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 084.00 | | 55 110.00 | 448 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 008.00 | 30 987.00 | 22 510.00 | 391 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 008.00 | 30 987.00 | 22 510.00 | 391 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UX Autres créances clients | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 349.00 | 18 942.00 | 7 407.00 | 26 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 569.00 | 264 162.00 | 7 407.00 | 271 569.00 |