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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 311.00 | 30 000.00 | 120 311.00 | 150 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 211 992.00 | | 211 992.00 | 211 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 367.00 | | 267 367.00 | 267 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 678.00 | 30 000.00 | 387 678.00 | 417 678.00 |
CU Autres participations | 150 311.00 | 30 000.00 | 120 311.00 | 150 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 862.00 | 237 634.00 | | 244 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | 7 228.00 | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | 325 513.00 | 246 512.00 | | 325 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 976.00 | 15 175.00 | | 6 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 909.00 | 50 058.00 | | 49 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 11 886.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 34 949.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 165.00 | 112 067.00 | | 62 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 678.00 | 358 579.00 | | 387 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 256.00 | 55 039.00 | | 12 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | -183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 541.00 | | | 231 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 810.00 | 241 610.00 | | 356 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 808.00 | 234 382.00 | | 277 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 001.00 | 7 228.00 | | 79 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 466.00 | | 11 692.00 | 295 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 150 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 247.00 | 150 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 716.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 029.00 | | 11 687.00 | 85 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 837.00 | | 5.00 | 151 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 726.00 | 6 928.00 | 48 653.00 | 41 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 726.00 | 6 928.00 | 48 653.00 | 41 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 165.00 | 12 256.00 | 49 909.00 | 62 165.00 |