| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 827 365.00 | | 1 827 365.00 | 1 827 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 921.00 | 26 884.00 | 5 037.00 | 31 921.00 |
BZ Autres créances | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 104.00 | 26 884.00 | 1 973 219.00 | 2 000 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 104.00 | 26 884.00 | 1 973 219.00 | 2 000 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DH Report à nouveau | -83 616.00 | | | -83 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 835.00 | | | -88 835.00 |
DL TOTAL (I) | -31 960.00 | | | -31 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 481.00 | | | 568 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 978.00 | | | 703 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EA Autres dettes | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 180.00 | | | 2 005 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 219.00 | | | 1 973 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 180.00 | | | 2 005 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 481.00 | | | 568 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 835.00 | | | -88 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 900.00 | 574 900.00 | | 574 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VB T. V. A. | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 481.00 | 568 481.00 | | 568 481.00 |
VI Groupe et associés | 703 978.00 | 703 978.00 | | 703 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 180.00 | 2 005 180.00 | | 2 005 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
ST Autres comptes | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 215.00 | | | 36 215.00 |