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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 863.00 | 7 264.00 | 526 599.00 | 533 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 267.00 | 97 934.00 | 104 333.00 | 202 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 753.00 | 105 198.00 | 760 555.00 | 865 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 791.00 | 8 000.00 | 499 791.00 | 507 791.00 |
BZ Autres créances | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CF Disponibilités | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 990.00 | 8 000.00 | 617 990.00 | 625 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 743.00 | 113 198.00 | 1 378 545.00 | 1 491 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 110 087.00 | 117 860.00 | | 110 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 462.00 | 40 227.00 | | 46 462.00 |
DL TOTAL (I) | 684 548.00 | 686 087.00 | | 684 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 227.00 | 109 698.00 | | 294 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 099.00 | 140 871.00 | | 63 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 067.00 | 22 856.00 | | 36 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 187.00 | 175 714.00 | | 215 187.00 |
EA Autres dettes | 85 416.00 | 94 455.00 | | 85 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 996.00 | 547 248.00 | | 693 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 545.00 | 1 233 335.00 | | 1 378 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 698.00 | 38 183.00 | 82 672.00 | 146 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 423.00 | 38 183.00 | 82 672.00 | 142 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 187.00 | 215 187.00 | | 215 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 516.00 | 148 516.00 | | 148 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 227.00 | 151 279.00 | 133 053.00 | 294 227.00 |
VP Divers | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 433.00 | 538 433.00 | | 538 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 040.00 | 538 433.00 | 4 607.00 | 543 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 996.00 | 551 049.00 | 133 053.00 | 693 996.00 |