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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 381.00 | 14 220.00 | 3 162.00 | 17 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 865.00 | 17 870.00 | 3 995.00 | 21 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 381.00 | | 295 381.00 | 295 381.00 |
BZ Autres créances | 256 884.00 | | 256 884.00 | 256 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 582 105.00 | | 582 105.00 | 582 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 858.00 | | 1 186 858.00 | 1 186 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 723.00 | 17 870.00 | 1 190 853.00 | 1 208 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 498 631.00 | 783 147.00 | | 498 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 046.00 | 215 483.00 | | 329 046.00 |
DL TOTAL (I) | 833 176.00 | 1 004 131.00 | | 833 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | 18 814.00 | | 141 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 199.00 | 172 182.00 | | 214 199.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 4 475.00 | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 677.00 | 254 084.00 | | 357 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 853.00 | 1 258 215.00 | | 1 190 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 677.00 | 254 084.00 | | 357 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 867.00 | | 2 998.00 | 18 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | | 2 998.00 | 14 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 1 131.00 | | 16 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 089.00 | 1 131.00 | | 13 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 295 381.00 | 295 381.00 | | 295 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VC Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 937.00 | 554 937.00 | | 554 937.00 |
VW T.V.A. | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 677.00 | 357 677.00 | | 357 677.00 |