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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 809.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 195 682.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 616.00 | 35 229.00 | | 48 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 798.00 | 13 387.00 | | 36 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | 3 360.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 98 334.00 | 62 976.00 | | 98 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 590.00 | 22.00 | | 26 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | 51 714.00 | | 26 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 27 630.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 210.00 | 9 901.00 | | 18 210.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 3 915.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 348.00 | 93 182.00 | | 97 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 682.00 | 156 158.00 | | 195 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 8 203.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 9 643.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | 2 408.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 694.00 | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 372.00 | 361 618.00 | | 359 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 574.00 | 348 232.00 | | 322 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 798.00 | 13 387.00 | | 36 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 439.00 | 5 415.00 | | 75 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 439.00 | 5 415.00 | | 75 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 590.00 | 4 255.00 | 22 335.00 | 26 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 892.00 | 58 536.00 | 356.00 | 58 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 348.00 | 75 014.00 | 22 335.00 | 97 348.00 |