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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 947.00 | 42 627.00 | 4 320.00 | 46 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 12 200.00 | 4 793.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 643.00 | 64 530.00 | 109 113.00 | 173 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BZ Autres créances | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CF Disponibilités | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 054.00 | 64 530.00 | 236 524.00 | 301 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
DH Report à nouveau | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DL TOTAL (I) | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 524.00 | | | 236 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 051.00 | | 388 051.00 | 388 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 051.00 | | 388 051.00 | 388 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 634.00 | | | 406 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 446.00 | | | 398 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 084.00 | | 6 559.00 | 167 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | | 6 559.00 | 57 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 240.00 | 5 290.00 | | 59 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 612.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | 4 678.00 | | 50 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |