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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 258.00 | 99 427.00 | 19 830.00 | 119 258.00 |
AH Fonds commercial | 485 371.00 | | 485 371.00 | 485 371.00 |
AP Constructions | 10 460.00 | 2 447.00 | 8 012.00 | 10 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 452.00 | 11 770.00 | 13 681.00 | 25 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 017.00 | 42 771.00 | 84 245.00 | 127 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 081.00 | 156 418.00 | 661 663.00 | 818 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BT Marchandises | 45 281.00 | 19 841.00 | 25 440.00 | 45 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 762.00 | 60 505.00 | 296 256.00 | 356 762.00 |
BZ Autres créances | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CF Disponibilités | 186 629.00 | | 186 629.00 | 186 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 383.00 | 80 346.00 | 588 036.00 | 668 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 464.00 | 236 765.00 | 1 249 699.00 | 1 486 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
DH Report à nouveau | -438 719.00 | | | -438 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 167.00 | | | -73 167.00 |
DL TOTAL (I) | -405 274.00 | | | -405 274.00 |
DP Provisions pour risques | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 547.00 | | | 956 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 059.00 | | | 379 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EA Autres dettes | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 374.00 | | | 1 567 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 699.00 | | | 1 249 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 716.00 | | | 585 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
FD Production vendue biens | 888 275.00 | | 888 275.00 | 888 275.00 |
FG Production vendue services | 1 594 948.00 | | 1 594 948.00 | 1 594 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 581.00 | | 2 575 581.00 | 2 575 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 79 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 946.00 | | | 271 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 946.00 | | | -271 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 040.00 | | | 2 811 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 208.00 | | | 2 884 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 167.00 | | | -73 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 300.00 | | 780.00 | 905 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 818 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 000.00 | 604 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 404.00 | | 225.00 | 692 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 373.00 | | 555.00 | 162 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 262.00 | 142 221.00 | 32 065.00 | 46 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 122 571.00 | 32 065.00 | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 340.00 | 19 650.00 | | 37 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 425.00 | 41 080.00 | | 19 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 425.00 | 60 921.00 | | 19 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 425.00 | 148 521.00 | | 19 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 059.00 | 379 059.00 | | 379 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
UX Autres créances clients | 295 295.00 | | | 295 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
VB T. V. A. | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VI Groupe et associés | 956 547.00 | | 956 547.00 | 956 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VP Divers | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 960.00 | 416 438.00 | 50 521.00 | 466 960.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 264.00 | 585 716.00 | 956 547.00 | 1 542 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
ST Autres comptes | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 783.00 | | | 287 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
YT Sous‐traitance | 910 190.00 | | | 910 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 291.00 | | | 483 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 640.00 | | | 371 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 998.00 | | | 1 494 998.00 |