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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 560.00 | 15 773.00 | 11 786.00 | 27 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 354.00 | 1 691 227.00 | 32 127.00 | 1 723 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 139.00 | 36 877.00 | 2 262.00 | 39 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 272.00 | | 267 272.00 | 267 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 576.00 | 1 743 878.00 | 316 697.00 | 2 060 576.00 |
BT Marchandises | 920 473.00 | | 920 473.00 | 920 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 882.00 | 83 213.00 | 940 669.00 | 1 023 882.00 |
BZ Autres créances | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 488.00 | 83 213.00 | 1 947 274.00 | 2 030 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 064.00 | 1 827 092.00 | 2 263 972.00 | 4 091 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 652.00 | | | -230 652.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 336 567.00 | | | 336 567.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 547.00 | | | 479 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 606.00 | | | 909 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 404.00 | | | 1 804 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 972.00 | | | 2 263 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 404.00 | | | 1 804 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 580.00 | | 5 159 580.00 | 5 159 580.00 |
FG Production vendue services | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 621.00 | | 5 355 621.00 | 5 355 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 395.00 | | | -10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 636.00 | | | 5 492 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 288.00 | | | 5 723 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 652.00 | | | -230 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 390.00 | | 277 038.00 | 1 788 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 852.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 2 060 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 978.00 | | 273 788.00 | 1 755 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | 3 250.00 | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 238.00 | 18 640.00 | | 1 725 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | 4 696.00 | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 161.00 | 13 944.00 | | 1 714 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 266.00 | | 2 558.00 | 3 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 59 000.00 | 50 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 266.00 | 59 000.00 | 52 558.00 | 117 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 606.00 | 909 606.00 | | 909 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 979.00 | 147 979.00 | | 147 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 272.00 | 267 272.00 | | 267 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 883.00 | 1 023 883.00 | | 1 023 883.00 |
VI Groupe et associés | 479 547.00 | 479 547.00 | | 479 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 262.00 | 1 097 012.00 | 3 250.00 | 1 100 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 404.00 | 1 804 404.00 | | 1 804 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |