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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AP Constructions | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 111.00 | 105 812.00 | 1 299.00 | 107 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 356.00 | 115 313.00 | 2 043.00 | 117 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 579.00 | 3 484.00 | 41 095.00 | 44 579.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 135 389.00 | | 135 389.00 | 135 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 953.00 | 3 484.00 | 199 470.00 | 202 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 310.00 | 118 797.00 | 201 513.00 | 320 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 087.00 | 42 047.00 | | 49 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 779.00 | 35 441.00 | | 48 779.00 |
DL TOTAL (I) | 106 116.00 | 85 737.00 | | 106 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | 8 347.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 8 102.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 532.00 | 90 076.00 | | 81 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 397.00 | 106 524.00 | | 95 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 513.00 | 192 262.00 | | 201 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 397.00 | 105 317.00 | | 95 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 349.00 | | 8.00 | 117 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 8.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 996.00 | 7 316.00 | | 107 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 420.00 | 7 316.00 | | 105 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 356.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 330.00 | 3 315.00 | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 22 912.00 | 19 314.00 | | 22 912.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 170.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 1 800.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 050.00 | 97 081.00 | | 117 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 076.00 | 90 984.00 | | 111 076.00 |
ZE Dividendes | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 692.00 | 23 799.00 | | 28 692.00 |