| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 923.00 | 87 334.00 | 4 589.00 | 91 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 899.00 | 564 896.00 | 160 002.00 | 724 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 768.00 | 656 246.00 | 216 522.00 | 872 768.00 |
BT Marchandises | 179 543.00 | 46 150.00 | 133 393.00 | 179 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 641.00 | | 294 641.00 | 294 641.00 |
BZ Autres créances | 752 920.00 | | 752 920.00 | 752 920.00 |
CF Disponibilités | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 048.00 | 46 150.00 | 1 412 897.00 | 1 459 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 817.00 | 702 396.00 | 1 629 420.00 | 2 331 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 940 922.00 | | | 940 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 654.00 | | | 1 310 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 264.00 | | | 140 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
EA Autres dettes | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 766.00 | | | 318 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 420.00 | | | 1 629 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
FG Production vendue services | 580 810.00 | | 580 810.00 | 580 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 477.00 | | 730 477.00 | 730 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 263.00 | |
GE Autres charges | | | 70 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 472.00 | | | 860 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 041.00 | | | 857 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 987.00 | | 6 587.00 | 970 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 806.00 | 872 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 54 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 156.00 | 816 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 391.00 | | 6 587.00 | 914 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 071.00 | 86 263.00 | 35 088.00 | 605 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | 650.00 | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 406.00 | 86 263.00 | 34 438.00 | 600 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 921.00 | 752 921.00 | | 752 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 493.00 | 1 072 562.00 | 1 931.00 | 1 074 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 767.00 | 246 593.00 | | 318 767.00 |