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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657 990.00 | 763 181.00 | 2 894 809.00 | 3 657 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 934.00 | | 1 790 934.00 | 1 790 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 424.00 | 413 235.00 | 286 189.00 | 699 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 653.00 | 889 517.00 | 882 136.00 | 1 771 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 552.00 | | 226 552.00 | 226 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 500.00 | 310 400.00 | 100.00 | 310 500.00 |
BF Prêts | 17 644 248.00 | | 17 644 248.00 | 17 644 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 697 701.00 | 5 030 864.00 | 48 666 837.00 | 53 697 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923 407.00 | 71 629.00 | 8 851 778.00 | 8 923 407.00 |
BN En cours de production de biens | 555 351.00 | 134 826.00 | 420 525.00 | 555 351.00 |
BP En cours de production de services | 8 355 450.00 | 14 010.00 | 8 341 440.00 | 8 355 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 246 568.00 | 157 104.00 | 8 089 464.00 | 8 246 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 596 487.00 | | 26 596 487.00 | 26 596 487.00 |
BZ Autres créances | 20 489 777.00 | | 20 489 777.00 | 20 489 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 907.00 | 199 804.00 | 1 103.00 | 200 907.00 |
CF Disponibilités | 11 943 611.00 | | 11 943 611.00 | 11 943 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 342 374.00 | 577 373.00 | 84 765 001.00 | 85 342 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 066 997.00 | 5 608 236.00 | 133 458 761.00 | 139 066 997.00 |
CU Autres participations | 27 411 257.00 | 2 654 530.00 | 24 756 727.00 | 27 411 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 200.00 | 921 200.00 | | 921 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 427 656.00 | 23 098 032.00 | | 29 427 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365 636.00 | 7 619 304.00 | | 10 365 636.00 |
DL TOTAL (I) | 40 809 684.00 | 31 733 728.00 | | 40 809 684.00 |
DP Provisions pour risques | 31 923.00 | 62 395.00 | | 31 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 923.00 | 62 395.00 | | 31 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 032 377.00 | 11 202 996.00 | | 45 032 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 068.00 | 2 762 926.00 | | 188 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 344 149.00 | 37 214 361.00 | | 41 344 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606 407.00 | 3 525 390.00 | | 4 606 407.00 |
EA Autres dettes | 249 004.00 | 296 061.00 | | 249 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 664.00 | 1 030 503.00 | | 1 140 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 560 669.00 | 56 032 236.00 | | 92 560 669.00 |
ED (V) | 56 485.00 | 277.00 | | 56 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 458 761.00 | 87 828 636.00 | | 133 458 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 868 748.00 | 46 113 903.00 | | 54 868 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 885 024.00 | 5 106 350.00 | 39 991 374.00 | 34 885 024.00 |
FD Production vendue biens | 48 392 215.00 | 39 673 358.00 | 88 065 573.00 | 48 392 215.00 |
FG Production vendue services | 3 447 655.00 | 1 495 160.00 | 4 942 815.00 | 3 447 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 724 893.00 | 46 274 869.00 | 132 999 762.00 | 86 724 893.00 |
FM Production stockée | | | 6 534 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 219 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 007 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 006 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 332 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 059.00 | |
GE Autres charges | | | 86 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 862 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 357 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 910 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 686.00 | | | 241 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 706.00 | | | 263 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003 153.00 | 868 150.00 | | 2 003 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 591.00 | 2 112.00 | | 53 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 745.00 | 870 262.00 | | 2 056 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793 039.00 | -870 262.00 | | -1 793 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752 320.00 | 3 378 982.00 | | 3 752 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 896 903.00 | 108 064 955.00 | | 140 896 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 531 267.00 | 100 445 651.00 | | 130 531 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365 638.00 | 7 619 304.00 | | 10 365 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 932 547.00 | | 23 691 294.00 | 36 932 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 769 842.00 | 45 551 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926 141.00 | 53 897 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 298.00 | 5 448 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 001.00 | 2 697 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 453.00 | | 1 606 770.00 | 3 853 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 573.00 | | 998 057.00 | 1 846 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 232 521.00 | | 21 086 467.00 | 31 232 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 796.00 | 539 845.00 | 102 708.00 | 1 628 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 425.00 | 254 054.00 | 11 298.00 | 520 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 372.00 | 285 791.00 | 91 410.00 | 1 108 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 200.00 | 132 200.00 | | 178 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 395.00 | 26 923.00 | 57 396.00 | 62 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 705.00 | 366 059.00 | 315 195.00 | 326 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 199 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949 233.00 | 1 348 063.00 | 1 754 993.00 | 3 949 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011 628.00 | 1 374 986.00 | 1 812 389.00 | 4 011 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 059.00 | 315 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 682 157.00 | 57 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 344 149.00 | 41 344 149.00 | | 41 344 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 188.00 | 625 188.00 | | 625 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 717.00 | 672 717.00 | | 672 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561 169.00 | 1 561 169.00 | | 1 561 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 664.00 | 1 140 664.00 | | 1 140 664.00 |
UP Prêts | 17 844 248.00 | | 17 844 248.00 | 17 844 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
UX Autres créances clients | 26 596 487.00 | 26 596 487.00 | | 26 596 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 5 393 639.00 | 5 393 639.00 | | 5 393 639.00 |
VC Groupe et associés | 14 507 877.00 | 14 507 877.00 | | 14 507 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | 7 500 000.00 | 30 000 000.00 | 45 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 146.00 | 16 148.00 | | 16 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500 000.00 | | | 50 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 674 981.00 | | | 16 674 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 556.00 | 304 556.00 | | 304 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 429.00 | 496 429.00 | | 496 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 370.00 | 272 370.00 | | 272 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 946 470.00 | 47 117 080.00 | 17 829 390.00 | 64 946 470.00 |
VW T.V.A. | 1 250 904.00 | 1 250 904.00 | | 1 250 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 560 869.00 | 54 888 748.00 | 30 171 921.00 | 92 560 869.00 |