| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 237.00 | 665 132.00 | 977 105.00 | 1 642 237.00 |
AH Fonds commercial | 9 136 161.00 | | 9 136 161.00 | 9 136 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 694.00 | 261 416.00 | 277 278.00 | 538 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 602.00 | 985 765.00 | 1 452 837.00 | 2 438 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 013 604.00 | | 2 013 604.00 | 2 013 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BF Prêts | 1 171 016.00 | | 1 171 016.00 | 1 171 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616 028.00 | | 1 616 028.00 | 1 616 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 600 536.00 | 1 912 313.00 | 18 688 222.00 | 20 600 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 964.00 | | 2 168 964.00 | 2 168 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 877 415.00 | 136 572.00 | 10 740 843.00 | 10 877 415.00 |
BZ Autres créances | 37 624 265.00 | | 37 624 265.00 | 37 624 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040 166.00 | 356 810.00 | 2 683 357.00 | 3 040 166.00 |
CF Disponibilités | 5 236 286.00 | | 5 236 286.00 | 5 236 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678 652.00 | | 1 678 652.00 | 1 678 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 625 749.00 | 493 381.00 | 60 132 368.00 | 60 625 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 226 285.00 | 2 405 695.00 | 78 820 591.00 | 81 226 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
CU Autres participations | 1 972 462.00 | | 1 972 462.00 | 1 972 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 922 138.00 | 14 922 138.00 | | 14 922 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492 214.00 | 1 492 214.00 | | 1 492 214.00 |
DG Autres réserves | 30 212 028.00 | 27 387 030.00 | | 30 212 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000 821.00 | 2 824 998.00 | | 4 000 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 529.00 | 369 149.00 | | 250 529.00 |
DL TOTAL (I) | 50 877 731.00 | 46 995 529.00 | | 50 877 731.00 |
DP Provisions pour risques | 696 702.00 | 378 154.00 | | 696 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579 872.00 | 1 694 821.00 | | 1 579 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 574.00 | 2 072 975.00 | | 2 276 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 750.00 | 2 518 248.00 | | 3 571 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088 048.00 | 4 895 841.00 | | 5 088 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 694.00 | 5 869 075.00 | | 5 544 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949 597.00 | 8 871 901.00 | | 10 949 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
EA Autres dettes | 442 792.00 | 2 780 385.00 | | 442 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 666 286.00 | 24 935 450.00 | | 25 666 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 820 591.00 | 74 003 954.00 | | 78 820 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 646 245.00 | 22 721 350.00 | | 22 646 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 410.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 559 398.00 | | 80 559 398.00 | 80 559 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 559 398.00 | | 80 559 398.00 | 80 559 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 482 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 928 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 917 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 058 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 770 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 894 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 901.00 | |
GE Autres charges | | | 255 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 063 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 864 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105 791.00 | 1 470 567.00 | | 2 105 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 965.00 | 2 721.00 | | 4 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 860.00 | 126 807.00 | | 134 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 860.00 | 126 807.00 | | 134 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 1 491.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 830.00 | 1 491.00 | | 16 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 029.00 | 125 316.00 | | 118 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 284.00 | 510 329.00 | | 540 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 211.00 | 1 288 168.00 | | 1 631 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 703 435.00 | 78 633 404.00 | | 86 703 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 702 614.00 | 75 808 406.00 | | 82 702 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000 821.00 | 2 824 998.00 | | 4 000 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 593.00 | 342 614.00 | | 410 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 495 604.00 | | 3 463 776.00 | 17 495 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 930.00 | 4 812 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 920.00 | 132 924.00 | 20 600 536.00 | 225 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 920.00 | 95 994.00 | 5 009 239.00 | 225 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976 470.00 | | 801 929.00 | 9 976 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 065.00 | | 2 538 088.00 | 2 793 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 069.00 | | 123 759.00 | 4 726 069.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 920.00 | | | 225 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 280.00 | 442 027.00 | 95 994.00 | 1 566 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 176.00 | 83 957.00 | | 581 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 105.00 | 358 070.00 | 95 994.00 | 985 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 072 975.00 | 639 901.00 | 436 303.00 | 2 072 975.00 |
6T Sur comptes clients | 155 479.00 | 83 719.00 | 102 625.00 | 155 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 996.00 | 356 810.00 | 31 996.00 | 31 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 474.00 | 440 528.00 | 134 621.00 | 187 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260 449.00 | 1 080 429.00 | 570 923.00 | 2 260 449.00 |
UG ‐ Financières | | 356 810.00 | 31 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 630.00 | 2 183.00 | | 12 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 694.00 | 5 544 694.00 | | 5 544 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088 276.00 | 4 088 276.00 | | 4 088 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855 744.00 | 2 855 744.00 | | 2 855 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 792.00 | 442 792.00 | | 442 792.00 |
UP Prêts | 1 171 016.00 | 14 220.00 | 1 156 796.00 | 1 171 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616 028.00 | | 1 616 028.00 | 1 616 028.00 |
UX Autres créances clients | 10 877 415.00 | 10 877 415.00 | | 10 877 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VC Groupe et associés | 34 035 415.00 | 34 035 415.00 | | 34 035 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571 750.00 | 562 155.00 | 2 163 394.00 | 3 571 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 075 418.00 | 5 075 418.00 | | 5 075 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 008.00 | | | 1 366 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 823.00 | | | 308 823.00 |
VP Divers | 802 638.00 | 802 638.00 | | 802 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910 787.00 | 3 910 787.00 | | 3 910 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 159.00 | 2 648 159.00 | | 2 648 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678 652.00 | 1 678 652.00 | | 1 678 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 967 377.00 | 50 194 553.00 | 2 772 824.00 | 52 967 377.00 |
VW T.V.A. | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 666 286.00 | 22 646 245.00 | 2 163 394.00 | 25 666 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284 615.00 | 2 755 252.00 | | 3 284 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 723.00 | 341 531.00 | | 375 723.00 |
ST Autres comptes | 4 540 842.00 | 4 897 944.00 | | 4 540 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080 023.00 | 6 929 985.00 | | 7 080 023.00 |
YT Sous‐traitance | 5 473 164.00 | 5 100 941.00 | | 5 473 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588 826.00 | 430 986.00 | | 588 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 422 882.00 | 708 239.00 | | 422 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707 497.00 | 3 463 491.00 | | 3 707 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 815.00 | 532 017.00 | | 579 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 892.00 | 84 707.00 | | 83 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 058 578.00 | 17 701 387.00 | | 18 058 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 561.00 | | | 561.00 |