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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 559.00 | 2 609.00 | 5 951.00 | 8 559.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 484 615.00 | 217 396.00 | 267 219.00 | 484 615.00 |
AP Constructions | 3 063 463.00 | 1 999 655.00 | 1 063 808.00 | 3 063 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 723.00 | 790 671.00 | 21 052.00 | 811 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 428.00 | 71 155.00 | 49 272.00 | 120 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 723.00 | 3 081 486.00 | 1 702 236.00 | 4 783 723.00 |
BT Marchandises | 517 790.00 | | 517 790.00 | 517 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 3 552 854.00 | | 3 552 854.00 | 3 552 854.00 |
CF Disponibilités | 1 985 802.00 | | 1 985 802.00 | 1 985 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 481.00 | | 6 097 481.00 | 6 097 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 204.00 | 3 081 486.00 | 7 799 717.00 | 10 881 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
CU Autres participations | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 996.00 | 502 996.00 | | 502 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 126 753.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 914.00 | 2 408 307.00 | | 3 050 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 602.00 | 655 855.00 | | 886 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 513.00 | 5 093 910.00 | | 5 980 513.00 |
DP Provisions pour risques | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 694.00 | 696 312.00 | | 588 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 124.00 | 652 915.00 | | 746 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 274.00 | 211 169.00 | | 299 274.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 3 295.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 790.00 | 46 933.00 | | 39 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 642.00 | 1 617 824.00 | | 1 682 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 717.00 | 6 848 297.00 | | 7 799 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 878.00 | 1 029 130.00 | | 1 206 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 928 633.00 | | 10 928 633.00 | 10 928 633.00 |
FG Production vendue services | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 104 539.00 | | 11 104 539.00 | 11 104 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 758 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 563.00 | |
GE Autres charges | | | 24 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 292.00 | 10 936.00 | | 19 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 292.00 | 10 936.00 | | 19 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 735.00 | 5 287.00 | | 116 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 735.00 | 5 287.00 | | 116 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 442.00 | 5 649.00 | | -97 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 790.00 | 272 920.00 | | 344 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 752.00 | 10 381 556.00 | | 11 358 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 472 150.00 | 9 725 701.00 | | 10 472 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 602.00 | 655 855.00 | | 886 602.00 |