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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 046.00 | 88 022.00 | 72 024.00 | 160 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 146.00 | 103 822.00 | 91 324.00 | 195 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 304 725.00 | 8 367.00 | 296 357.00 | 304 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
CF Disponibilités | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 800.00 | 8 367.00 | 636 432.00 | 644 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 946.00 | 112 189.00 | 727 757.00 | 839 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 854.00 | 342 420.00 | | 233 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 683.00 | 191 434.00 | | 240 683.00 |
DL TOTAL (I) | 483 337.00 | 542 654.00 | | 483 337.00 |
DP Provisions pour risques | 9 684.00 | 8 176.00 | | 9 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 684.00 | 8 176.00 | | 9 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 445.00 | 220 108.00 | | 179 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 064.00 | 64 449.00 | | 55 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 680.00 | 524 729.00 | | 234 680.00 |
ED (V) | 55.00 | 68.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 757.00 | 1 075 628.00 | | 727 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 509.00 | 524 557.00 | | 234 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 050.00 | | 2 421 050.00 | 2 421 050.00 |
FG Production vendue services | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 274.00 | | 2 424 274.00 | 2 424 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 49 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 931.00 | 69 184.00 | | 86 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 125.00 | 2 063 871.00 | | 2 431 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 442.00 | 1 872 437.00 | | 2 190 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 683.00 | 191 434.00 | | 240 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 888.00 | | 37 258.00 | 157 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 587.00 | | 37 258.00 | 138 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 017.00 | 12 805.00 | | 91 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 017.00 | 12 805.00 | | 91 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 176.00 | 1 508.00 | | 8 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 7 167.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 7 167.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | 8 675.00 | | 9 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VC Groupe et associés | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 735.00 | 273 735.00 | | 273 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 509.00 | 234 509.00 | | 234 509.00 |