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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 205.00 | 18 936.00 | 4 268.00 | 23 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 539.00 | 119 822.00 | 163 717.00 | 283 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 149.00 | 138 759.00 | 172 390.00 | 311 149.00 |
BT Marchandises | 394 072.00 | | 394 072.00 | 394 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BZ Autres créances | 441 227.00 | | 441 227.00 | 441 227.00 |
CF Disponibilités | 247 094.00 | | 247 094.00 | 247 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 883.00 | | 1 106 883.00 | 1 106 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 031.00 | 138 759.00 | 1 279 273.00 | 1 418 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 36 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 385.00 | | | -58 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 451.00 | -95 068.00 | | 94 451.00 |
DL TOTAL (I) | 76 766.00 | -17 685.00 | | 76 766.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 073.00 | 495 004.00 | | 368 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 072.00 | 554 795.00 | | 628 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 324.00 | 152 608.00 | | 141 324.00 |
EA Autres dettes | 50 837.00 | 57 770.00 | | 50 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 307.00 | 1 264 280.00 | | 1 188 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 273.00 | 1 246 595.00 | | 1 279 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 307.00 | 769 226.00 | | 1 188 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 073.00 | | | 368 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 088.00 | | 8 285.00 | 303 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 311 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 590.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 048.00 | | 7 695.00 | 299 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 660.00 | 27 324.00 | 225.00 | 111 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 435.00 | 27 324.00 | | 111 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 072.00 | 628 072.00 | | 628 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VC Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VI Groupe et associés | 368 073.00 | 368 073.00 | | 368 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 404.00 | 341 404.00 | | 341 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 387.00 | 461 572.00 | 3 815.00 | 465 387.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 307.00 | 1 188 307.00 | | 1 188 307.00 |