| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 9 285.00 | 1 148.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 897.00 | 111 941.00 | 63 956.00 | 175 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 723.00 | 123 883.00 | 139 840.00 | 263 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 113.00 | 3 282.00 | 80 831.00 | 84 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 444.00 | 4 628.00 | 244 815.00 | 249 444.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CF Disponibilités | 413 048.00 | | 413 048.00 | 413 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 003.00 | 7 910.00 | 792 093.00 | 800 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 726.00 | 131 793.00 | 931 933.00 | 1 063 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 441 441.00 | | | 441 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 563 516.00 | | | 563 516.00 |
DP Provisions pour risques | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 836.00 | | | 192 836.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 603.00 | | | 364 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 933.00 | | | 931 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 707.00 | | | 362 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 174.00 | | 508 174.00 | 508 174.00 |
FG Production vendue services | 995 787.00 | | 995 787.00 | 995 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 961.00 | | 1 503 961.00 | 1 503 961.00 |
FM Production stockée | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 289.00 | | | 1 542 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 094.00 | | | 1 454 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 975.00 | | 17 303.00 | 255 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 9 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 556.00 | 263 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 67 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 186 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 993.00 | | 17 113.00 | 176 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | 190.00 | 10 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 760.00 | 32 580.00 | 8 458.00 | 99 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | 1 184.00 | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 919.00 | 32 580.00 | 7 274.00 | 95 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 175.00 | 639.00 | | 3 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 454.00 | 3 282.00 | 3 454.00 | 3 454.00 |
6T Sur comptes clients | 6 265.00 | 4 628.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718.00 | 7 910.00 | 9 718.00 | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | 8 781.00 | 9 718.00 | 12 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 549.00 | 9 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 244 353.00 | 244 353.00 | | 244 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 730.00 | 22 834.00 | 1 896.00 | 24 730.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 776.00 | 301 040.00 | 9 736.00 | 310 776.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 603.00 | 362 707.00 | 1 896.00 | 364 603.00 |