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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648.00 | 738.00 | 1 910.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 708.00 | 22 965.00 | 40 743.00 | 63 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 150.00 | 36 340.00 | 115 810.00 | 152 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 705.00 | 1 100.00 | 168 605.00 | 169 705.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CF Disponibilités | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 559.00 | 1 100.00 | 225 459.00 | 226 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 710.00 | 37 440.00 | 341 269.00 | 378 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 101 296.00 | 98 780.00 | | 101 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 31 516.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 214 695.00 | 209 096.00 | | 214 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 462.00 | 28 002.00 | | 20 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 1 572.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | 48 006.00 | | 41 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 096.00 | 61 193.00 | | 60 096.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 43 225.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 574.00 | 182 178.00 | | 126 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 269.00 | 391 274.00 | | 341 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 725.00 | 161 716.00 | | 113 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 477 847.00 | 22 695.00 | 500 542.00 | 477 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 847.00 | 22 695.00 | 500 542.00 | 477 847.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | 576.00 | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 809.00 | 11 525.00 | | 30 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 809.00 | 12 161.00 | | 30 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 882.00 | 890.00 | | 6 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 892.00 | 50 777.00 | | 37 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 774.00 | 51 667.00 | | 44 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 965.00 | -39 506.00 | | -13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 173.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 333.00 | 539 828.00 | | 532 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 734.00 | 508 312.00 | | 504 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 598.00 | 31 516.00 | | 27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 660.00 | | 40 532.00 | 153 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 042.00 | 152 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 042.00 | 66 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 867.00 | | 40 532.00 | 67 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 484.00 | 10 703.00 | 8 846.00 | 34 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | 10 703.00 | 8 846.00 | 21 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 868.00 | 1 100.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | 1 100.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | 1 100.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 462.00 | 7 613.00 | 12 849.00 | 20 462.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 588.00 | 188 588.00 | 3 000.00 | 191 588.00 |
VW T.V.A. | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 574.00 | 113 725.00 | 12 849.00 | 126 574.00 |