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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 76 624 727.00 | 26 651 651.00 | 49 973 076.00 | 76 624 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 624 727.00 | 26 651 651.00 | 49 973 076.00 | 76 624 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 728 060.00 | 216 969.00 | 2 511 091.00 | 2 728 060.00 |
CF Disponibilités | 18 111 339.00 | | 18 111 339.00 | 18 111 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 839 399.00 | 216 969.00 | 20 622 430.00 | 20 839 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 464 126.00 | 26 868 620.00 | 70 595 506.00 | 97 464 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 006 600.00 | 64 006 600.00 | | 64 006 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 573.00 | 1 239 573.00 | | 1 239 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 516 166.00 | 5 516 166.00 | | 5 516 166.00 |
DH Report à nouveau | -7 757 677.00 | -5 248 636.00 | | -7 757 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 116.00 | -2 509 041.00 | | 661 116.00 |
DL TOTAL (I) | 63 665 778.00 | 63 004 662.00 | | 63 665 778.00 |
DP Provisions pour risques | 514 000.00 | 436 000.00 | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 000.00 | 436 000.00 | | 514 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 135.00 | 840 051.00 | | 1 012 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 952.00 | 669 083.00 | | 293 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 123.00 | 177 314.00 | | 151 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
EA Autres dettes | 4 950 846.00 | 1 270 809.00 | | 4 950 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 415 728.00 | 2 964 929.00 | | 6 415 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 595 506.00 | 66 405 591.00 | | 70 595 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 363.00 | |
GE Autres charges | | | -109 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 693.00 | 53 091.00 | | 15 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 773.00 | 3 500.00 | | 78 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 466.00 | 56 591.00 | | 94 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 230 204.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 230 204.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 457.00 | -173 613.00 | | 94 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 511.00 | 3 389 072.00 | | 5 341 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 395.00 | 5 898 113.00 | | 4 680 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 116.00 | -2 509 041.00 | | 661 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 077 000.00 | 7 236 000.00 | 12 717 000.00 | 23 077 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 |
VP Divers | 350 000.00 | 332 000.00 | 18 000.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 000.00 | 2 376 000.00 | | 2 376 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 804 000.00 | 9 945 000.00 | 12 735 000.00 | 25 804 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 415 000.00 | 6 415 000.00 | | 6 415 000.00 |