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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 825.00 | 36 030.00 | 34 795.00 | 70 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 552.00 | 43 917.00 | 76 636.00 | 120 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 932.00 | 536.00 | 203 396.00 | 203 932.00 |
BZ Autres créances | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CF Disponibilités | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 293.00 | 536.00 | 384 758.00 | 385 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 846.00 | 44 452.00 | 461 393.00 | 505 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 750.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 11 852.00 | 22 860.00 | | 11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 928.00 | 9 492.00 | | 41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 287 529.00 | 245 602.00 | | 287 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 402.00 | 10 974.00 | | 22 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 68 003.00 | | 74 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 810.00 | 61 289.00 | | 71 810.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 864.00 | 140 266.00 | | 173 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 393.00 | 385 868.00 | | 461 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864.00 | 140 266.00 | | 173 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 261.00 | | 782 261.00 | 782 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 261.00 | | 782 261.00 | 782 261.00 |
FM Production stockée | | | -15 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 14 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 024.00 | 2 932.00 | | 17 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 277.00 | 39 356.00 | | 30 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 267.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 267.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -267.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | -1 104.00 | | 6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 473.00 | 798 003.00 | | 809 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 546.00 | 788 511.00 | | 767 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 928.00 | 9 492.00 | | 41 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 634.00 | | 16 918.00 | 103 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | | 16 918.00 | 59 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 709.00 | 8 207.00 | | 35 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 023.00 | 8 207.00 | | 33 023.00 |