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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 6 865.00 | 154.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 184.00 | 22 030.00 | 11 154.00 | 33 184.00 |
BN En cours de production de biens | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CF Disponibilités | 210 156.00 | | 210 156.00 | 210 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 905.00 | | 334 905.00 | 334 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 088.00 | 22 030.00 | 346 059.00 | 368 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 897.00 | | | -9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 139 846.00 | | | 139 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
EA Autres dettes | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 650.00 | | 648 650.00 | 648 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 650.00 | | 648 650.00 | 648 650.00 |
FM Production stockée | | | -6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 607.00 | | | -38 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 375.00 | | | 642 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 272.00 | | | 652 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 897.00 | | | -9 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 957.00 | | 226.00 | 32 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 957.00 | | 226.00 | 21 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 766.00 | 263.00 | | 21 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 766.00 | 263.00 | | 21 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 296.00 | 84 296.00 | 3 000.00 | 87 296.00 |
VW T.V.A. | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 213.00 | 206 213.00 | | 206 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
ST Autres comptes | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YT Sous‐traitance | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |