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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 9 604.00 | 279.00 | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 7 143.00 | 7 362.00 | 14 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 014.00 | 16 747.00 | 24 267.00 | 41 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BN En cours de production de biens | 117 158.00 | | 117 158.00 | 117 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
BZ Autres créances | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 558.00 | | 307 558.00 | 307 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 572.00 | 16 747.00 | 331 825.00 | 348 572.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 668.00 | 73 099.00 | | 112 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 907.00 | 39 569.00 | | 13 907.00 |
DL TOTAL (I) | 148 576.00 | 134 668.00 | | 148 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 457.00 | 60 000.00 | | 64 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 561.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 112 897.00 | | 58 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 783.00 | 130 467.00 | | 54 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 249.00 | 319 924.00 | | 183 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 825.00 | 454 593.00 | | 331 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 820.00 | 259 924.00 | | 134 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 663 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 050.00 | |
FM Production stockée | | | -12 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 788.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | 4 788.00 | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 703.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 156.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 1 632.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 697.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 340.00 | 949 717.00 | | 654 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 433.00 | 910 148.00 | | 640 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 907.00 | 39 569.00 | | 13 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | 1 033.00 | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 505.00 | | 19 301.00 | 24 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 41 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 24 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | 4 300.00 | 21 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 15 001.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 797.00 | 3 742.00 | 2 792.00 | 15 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | 3 742.00 | 1 125.00 | 14 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 571.00 | 48 429.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 718.00 | 167 288.00 | 1 430.00 | 168 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 249.00 | 134 820.00 | 48 429.00 | 183 249.00 |