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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 92 282.00 | 26 906.00 | 65 377.00 | 92 282.00 |
AP Constructions | 128 630.00 | 123 607.00 | 5 024.00 | 128 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 365.00 | 77 829.00 | 2 536.00 | 80 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 305.00 | 22 143.00 | 6 162.00 | 28 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 956.00 | 254 171.00 | 203 785.00 | 457 956.00 |
BT Marchandises | 102 011.00 | 29 333.00 | 72 678.00 | 102 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 213.00 | 29 333.00 | 256 880.00 | 286 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 169.00 | 283 504.00 | 460 665.00 | 744 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 738.00 | 232 462.00 | | 178 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 658.00 | -53 723.00 | | 26 658.00 |
DL TOTAL (I) | 213 647.00 | 186 988.00 | | 213 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 535.00 | 86 018.00 | | 70 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 543.00 | 60 297.00 | | 91 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 918.00 | 80 172.00 | | 76 918.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 7 030.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 018.00 | 233 519.00 | | 247 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 665.00 | 420 507.00 | | 460 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 080.00 | 162 982.00 | | 190 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 726.00 | | 9 257.00 | 452 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 027.00 | | 457 956.00 | 4 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | | 329 583.00 | 4 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 353.00 | | 9 257.00 | 324 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 604.00 | 16 567.00 | | 237 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 202.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 120.00 | 16 365.00 | | 234 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 351.00 | | 17.00 | 29 351.00 |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 452.00 | | 5 118.00 | 34 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 452.00 | | 5 118.00 | 34 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 146 470.00 | 146 470.00 | | 146 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 535.00 | 13 597.00 | 37 355.00 | 70 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 018.00 | 190 080.00 | 37 355.00 | 247 018.00 |