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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 771.00 | 41 660.00 | 26 111.00 | 67 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 099.00 | 42 388.00 | 27 711.00 | 70 099.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
110 Total général Actif | 75 653.00 | 42 388.00 | 33 266.00 | 75 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 622.00 | 5 759.00 | | 6 622.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 623.00 | 5 759.00 | | 6 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -103.00 | 4 905.00 | | -103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 257.00 | -2 601.00 | | 64 257.00 |
242 Autres charges externes. | 4 574.00 | 15 243.00 | | 4 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 315.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 018.00 | 3 662.00 | | 1 018.00 |
252 Charges sociales | | -284.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 248.00 | 25 349.00 | | 75 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 625.00 | -19 590.00 | | -68 625.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 766.00 | -19 596.00 | | -71 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 099.00 | | | 70 099.00 |