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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
AH Fonds commercial | 793 597.00 | | 793 597.00 | 793 597.00 |
AP Constructions | 44 354.00 | 36 811.00 | 7 543.00 | 44 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 133.00 | 41 427.00 | 16 707.00 | 58 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 124.00 | 97 355.00 | 823 769.00 | 921 124.00 |
BP En cours de production de services | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 084.00 | 18 524.00 | 229 560.00 | 248 084.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 350 849.00 | | 350 849.00 | 350 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 492.00 | 18 524.00 | 615 968.00 | 634 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 616.00 | 115 879.00 | 1 439 737.00 | 1 555 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 394 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 513.00 | 112 180.00 | | 147 513.00 |
DL TOTAL (I) | 205 513.00 | 561 403.00 | | 205 513.00 |
DP Provisions pour risques | 708.00 | | | 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 708.00 | | | 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 201.00 | | | 495 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 076.00 | 143 316.00 | | 41 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 011.00 | 291 078.00 | | 267 011.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 993.00 | 160 774.00 | | 227 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 517.00 | 595 168.00 | | 1 233 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 737.00 | 1 156 571.00 | | 1 439 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 192.00 | 595 168.00 | | 627 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 490 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 296.00 | |
FM Production stockée | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 1 316.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -1 316.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 31 901.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 725.00 | 1 404 798.00 | | 1 535 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 212.00 | 1 292 618.00 | | 1 388 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 513.00 | 112 180.00 | | 147 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 929.00 | | 357 171.00 | 589 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 975.00 | 921 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | 812 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 790.00 | 102 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 302.00 | | 343 597.00 | 471 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 705.00 | | 13 573.00 | 112 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 231.00 | 15 099.00 | 25 975.00 | 108 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302.00 | | 2 185.00 | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 929.00 | 15 099.00 | 23 790.00 | 86 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 519.00 | 16 034.00 | 12 029.00 | 14 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 519.00 | 16 034.00 | 12 029.00 | 14 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519.00 | 16 742.00 | 12 029.00 | 14 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 742.00 | 12 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 225 855.00 | 225 855.00 | | 225 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 201.00 | 55 126.00 | 384 949.00 | 495 201.00 |
VI Groupe et associés | 199 500.00 | 33 250.00 | 133 000.00 | 199 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 884.00 | 241 733.00 | 28 151.00 | 269 884.00 |
VW T.V.A. | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 517.00 | 627 192.00 | 517 949.00 | 1 233 517.00 |