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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 617.00 | 268.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 2 314.00 | 792.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 5 976.00 | 2 575.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 305.00 | 13 908.00 | 4 511 397.00 | 4 525 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 670 290.00 | | 670 290.00 | 670 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
BZ Autres créances | 302 730.00 | | 302 730.00 | 302 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 112.00 | | 200 112.00 | 200 112.00 |
CF Disponibilités | 1 033 728.00 | | 1 033 728.00 | 1 033 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 680.00 | | 2 310 680.00 | 2 310 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 986.00 | 13 908.00 | 6 822 078.00 | 6 835 986.00 |
CU Autres participations | 4 507 760.00 | | 4 507 760.00 | 4 507 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 800.00 | 1 147 800.00 | | 1 147 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
DG Autres réserves | 336 411.00 | 3 472 690.00 | | 336 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 096.00 | 263 721.00 | | 505 096.00 |
DK Provisions réglementées | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 773.00 | 5 159 677.00 | | 2 264 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 528.00 | 174 586.00 | | 21 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 126.00 | 970 270.00 | | 4 202 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 652.00 | 92 450.00 | | 299 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 996.00 | 59 069.00 | | 33 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 304.00 | 1 296 375.00 | | 4 557 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 078.00 | 6 456 052.00 | | 6 822 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 304.00 | | | 4 557 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 349.00 | | 1 026 349.00 | 1 026 349.00 |
FG Production vendue services | 328 495.00 | | 328 495.00 | 328 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 845.00 | | 1 354 845.00 | 1 354 845.00 |
FM Production stockée | | | -84 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 300.00 | 57 390.00 | | 46 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 300.00 | 57 390.00 | | 46 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 641.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 030.00 | 863 600.00 | | 84 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 831.00 | 864 904.00 | | 86 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 531.00 | -807 514.00 | | -40 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 31 351.00 | | 15 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 715.00 | 1 773 713.00 | | 1 890 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 619.00 | 1 509 992.00 | | 1 385 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 096.00 | 263 721.00 | | 505 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 583.00 | | 5 752.00 | 4 603 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 030.00 | 4 507 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 030.00 | 4 525 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | 3 338.00 | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | 2 413.00 | 9 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591 790.00 | | | 4 591 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | 4 981.00 | | 8 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 3 069.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 1 912.00 | | 6 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 652.00 | 299 652.00 | | 299 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
VB T. V. A. | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VC Groupe et associés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 202 126.00 | 4 202 126.00 | | 4 202 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 549.00 | 406 549.00 | | 406 549.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 304.00 | 4 557 304.00 | | 4 557 304.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
ST Autres comptes | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
YT Sous‐traitance | 898 689.00 | | | 898 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 809.00 | | | 271 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 764.00 | | | 1 144 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |