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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 4 498.00 | 1 625.00 | 2 872.00 | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 532.00 | 149 096.00 | 49 436.00 | 198 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 224.00 | 113 602.00 | 48 622.00 | 162 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 149.00 | 267 719.00 | 140 430.00 | 408 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
BN En cours de production de biens | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 795.00 | 1 899.00 | 50 896.00 | 52 795.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 149.00 | 1 899.00 | 375 250.00 | 377 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 298.00 | 269 618.00 | 515 681.00 | 785 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 940.00 | 20 453.00 | | 139 940.00 |
DL TOTAL (I) | 148 410.00 | 28 923.00 | | 148 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 123.00 | 142 587.00 | | 64 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 926.00 | 77 990.00 | | 106 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 104 787.00 | | 102 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 080.00 | 83 336.00 | | 89 080.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 7 857.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 271.00 | 417 055.00 | | 367 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 681.00 | 445 978.00 | | 515 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 913 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 767.00 | |
FM Production stockée | | | -70 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 667.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 76.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | 8 591.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 689.00 | 1 356 026.00 | | 1 929 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 749.00 | 1 335 573.00 | | 1 789 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 940.00 | 20 453.00 | | 139 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 950.00 | | 17 850.00 | 423 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 651.00 | 408 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 651.00 | 365 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 055.00 | | 17 850.00 | 381 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 035.00 | 31 335.00 | 33 651.00 | 270 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 640.00 | 31 335.00 | 33 651.00 | 266 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 708.00 | 12 690.00 | 8 018.00 | 20 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
VP Divers | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 959.00 | 89 959.00 | 4 000.00 | 93 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 345.00 | 252 326.00 | 8 018.00 | 260 345.00 |