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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 6 342.00 | 1 477.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 905.00 | 2 202 928.00 | 459 976.00 | 2 662 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 858.00 | 462 499.00 | 501 358.00 | 963 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 558.00 | 2 738 746.00 | 962 812.00 | 3 701 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 773.00 | | 347 773.00 | 347 773.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 2 246 696.00 | | 2 246 696.00 | 2 246 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 339.00 | | 2 720 339.00 | 2 720 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 898.00 | 2 738 746.00 | 3 683 152.00 | 6 421 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389 679.00 | | | 1 389 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 476.00 | | | 1 689 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 644.00 | | | 1 410 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 675.00 | | | 1 543 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 152.00 | | | 3 683 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 675.00 | | | 1 543 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 196 908.00 | | 2 196 908.00 | 2 196 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 908.00 | | 2 196 908.00 | 2 196 908.00 |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 807.00 | | | 833 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 252.00 | | | 962 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 579.00 | | | -903 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 955.00 | | | 2 255 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 314.00 | | | 2 003 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 558.00 | | | 3 701 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 701 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 763.00 | | | 3 626 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 578.00 | 355 167.00 | | 2 383 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 521.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 781.00 | 354 646.00 | | 2 310 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 872.00 | 833 807.00 | | 555 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 872.00 | 833 807.00 | | 1 005 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
UX Autres créances clients | 347 773.00 | 347 773.00 | | 347 773.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 644.00 | 1 410 644.00 | | 1 410 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 931.00 | | | 328 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 643.00 | 473 643.00 | | 473 643.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 675.00 | 1 543 675.00 | | 1 543 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
ST Autres comptes | 314 669.00 | | | 314 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 401.00 | | | 131 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 652.00 | | | 438 652.00 |