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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 765.00 | 854.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
BF Prêts | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 769.00 | 5 766.00 | 33 003.00 | 38 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 551.00 | | 144 551.00 | 144 551.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 137 397.00 | | 137 397.00 | 137 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 120.00 | | 311 120.00 | 311 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 888.00 | 5 766.00 | 344 123.00 | 349 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
DL TOTAL (I) | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 123.00 | | | 344 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 376.00 | | 837 376.00 | 837 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 376.00 | | 837 376.00 | 837 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 786.00 | | | 838 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 469.00 | | | 790 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 434.00 | | 17 579.00 | 28 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 32 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 38 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 6 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | | 579.00 | 8 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748.00 | | 17 000.00 | 19 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333.00 | 350.00 | 1 917.00 | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 333.00 | 350.00 | 1 917.00 | 7 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UP Prêts | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
UX Autres créances clients | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 141.00 | 171 993.00 | 32 148.00 | 204 141.00 |
VW T.V.A. | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 611.00 | 140 611.00 | | 140 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YT Sous‐traitance | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |