| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 948.00 | 341 555.00 | 307 393.00 | 648 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AP Constructions | 574 934.00 | 449 487.00 | 125 447.00 | 574 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 223.00 | 501 260.00 | 59 963.00 | 561 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 883.00 | 110 260.00 | 42 623.00 | 152 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246 598.00 | | 1 246 598.00 | 1 246 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 559.00 | 1 402 561.00 | 1 874 997.00 | 3 277 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 898.00 | 2 043.00 | 281 854.00 | 283 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 457.00 | 5 468.00 | 336 989.00 | 342 457.00 |
BT Marchandises | 2 895 973.00 | 57 444.00 | 2 838 530.00 | 2 895 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120 751.00 | | 1 120 751.00 | 1 120 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 616.00 | 121 603.00 | 2 935 013.00 | 3 056 616.00 |
BZ Autres créances | 817 695.00 | | 817 695.00 | 817 695.00 |
CF Disponibilités | 712 422.00 | | 712 422.00 | 712 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 728.00 | 186 558.00 | 9 086 170.00 | 9 272 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 550 749.00 | 1 589 119.00 | 10 961 630.00 | 12 550 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249 235.00 | | | 1 249 235.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 300.00 | 2 003 300.00 | | 2 003 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 130.00 | 51 677.00 | | 61 130.00 |
DG Autres réserves | 1 641 541.00 | 1 461 937.00 | | 1 641 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 957.00 | 189 057.00 | | 462 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
DK Provisions réglementées | 94 759.00 | 95 696.00 | | 94 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 687.00 | 3 801 667.00 | | 4 263 687.00 |
DP Provisions pour risques | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 021.00 | 632 554.00 | | 1 224 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 883.00 | 586 781.00 | | 621 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | 397.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 002.00 | 1 789 408.00 | | 1 661 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 115.00 | 677 500.00 | | 559 115.00 |
EA Autres dettes | 2 489 880.00 | 1 841 684.00 | | 2 489 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 013.00 | 5 528 323.00 | | 6 559 013.00 |
ED (V) | 8 688.00 | 609.00 | | 8 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 630.00 | 9 330 600.00 | | 10 961 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 438.00 | 5 381 800.00 | | 6 165 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 451 779.00 | 4 986 068.00 | 15 437 847.00 | 10 451 779.00 |
FG Production vendue services | 89 924.00 | 50 845.00 | 140 769.00 | 89 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 541 703.00 | 5 036 913.00 | 15 578 616.00 | 10 541 703.00 |
FM Production stockée | | | -94 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 592 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 476 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 71 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 993.00 | 11 285.00 | | 15 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 255.00 | 18 547.00 | | 23 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 4 596.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 101 327.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 371.00 | -82 780.00 | | 15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 510.00 | 87 185.00 | | 195 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 293.00 | 15 081 368.00 | | 15 628 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 165 336.00 | 14 892 312.00 | | 15 165 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 957.00 | 189 057.00 | | 462 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 524.00 | | 616 797.00 | 2 589 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 162.00 | 1 250 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 162.00 | 3 188 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 122.00 | | 72 825.00 | 576 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 601.00 | | 31 439.00 | 1 257 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 801.00 | | 512 533.00 | 755 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 900.00 | 162 662.00 | | 1 239 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 739.00 | 69 816.00 | | 271 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 161.00 | 92 846.00 | | 968 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 696.00 | 6 325.00 | 7 262.00 | 95 696.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 646.00 | 17 404.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 016.00 | 371 755.00 | 354 816.00 | 48 016.00 |
6T Sur comptes clients | 104 519.00 | 20 963.00 | 36 879.00 | 104 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 535.00 | 392 718.00 | 358 695.00 | 152 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 231.00 | 546 689.00 | 383 361.00 | 248 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 980.00 | 51 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 325.00 | 7 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 002.00 | 1 661 002.00 | | 1 661 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 518.00 | 222 518.00 | | 222 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489 880.00 | 2 489 880.00 | | 2 489 880.00 |
UP Prêts | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246 598.00 | 1 246 598.00 | | 1 246 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 617.00 | 2 931 617.00 | | 2 931 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VB T. V. A. | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
VC Groupe et associés | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 236.00 | 236.00 | 1 000 000.00 | 1 000 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 785.00 | 131 456.00 | | 223 785.00 |
VI Groupe et associés | 400 485.00 | 400 485.00 | | 400 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 196.00 | 521 196.00 | | 521 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 462.00 | 5 166 462.00 | | 5 166 462.00 |
VW T.V.A. | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 901.00 | 5 463 572.00 | 1 000 000.00 | 6 555 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |