| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 725.00 | 7 393.00 | 20 332.00 | 27 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 499.00 | 7 393.00 | 32 106.00 | 39 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 296.00 | 6 396.00 | 210 900.00 | 217 296.00 |
BZ Autres créances | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CF Disponibilités | 607 461.00 | | 607 461.00 | 607 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 664.00 | 6 396.00 | 871 268.00 | 877 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 163.00 | 13 789.00 | 903 374.00 | 917 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 659 813.00 | | | 659 813.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 97.00 | | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 031.00 | | | 182 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
EA Autres dettes | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 380.00 | | | 241 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 374.00 | | | 903 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 380.00 | | | 241 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 125.00 | | 564 125.00 | 564 125.00 |
FG Production vendue services | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 746.00 | | 614 746.00 | 614 746.00 |
FM Production stockée | | | -26 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 791.00 | | | 606 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 287.00 | | | 614 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 462.00 | 37.00 | | 39 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | 37.00 | | 11 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 6 931.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 6 931.00 | | 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 696.00 | 445.00 | 3 961.00 | 5 696.00 |
6T Sur comptes clients | 13 396.00 | | 7 000.00 | 13 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 847.00 | | 7 452.00 | 13 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 543.00 | 445.00 | 11 413.00 | 19 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | 10 961.00 | |
UG ‐ Financières | | | 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 031.00 | 182 031.00 | | 182 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 209 621.00 | 209 621.00 | | 209 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 315.00 | 262 525.00 | 2 790.00 | 265 315.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 380.00 | 241 380.00 | | 241 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
ST Autres comptes | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YT Sous‐traitance | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
ZE Dividendes | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |