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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 10 558.00 | 12 761.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 819.00 | 17 058.00 | 12 761.00 | 29 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 770.00 | | 486 770.00 | 486 770.00 |
BZ Autres créances | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CF Disponibilités | 505 224.00 | | 505 224.00 | 505 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 020.00 | | 1 024 020.00 | 1 024 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 839.00 | 17 058.00 | 1 036 781.00 | 1 053 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 403.00 | 35 979.00 | | 161 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 643.00 | 125 424.00 | | 282 643.00 |
DL TOTAL (I) | 820 746.00 | 538 103.00 | | 820 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 611.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | 64 773.00 | | 21 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 254.00 | 229 594.00 | | 194 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 035.00 | 296 978.00 | | 216 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 781.00 | 835 081.00 | | 1 036 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 035.00 | 296 978.00 | | 216 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 736.00 | | 602 736.00 | 602 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 736.00 | | 602 736.00 | 602 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 350.00 | 623.00 | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 398.00 | 42 095.00 | | 96 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 117.00 | 603 553.00 | | 611 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 475.00 | 478 129.00 | | 328 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 643.00 | 125 424.00 | | 282 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 6 023.00 | | 11 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 6 023.00 | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
UX Autres créances clients | 486 770.00 | 486 770.00 | | 486 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 796.00 | 518 796.00 | | 518 796.00 |
VW T.V.A. | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 035.00 | 216 035.00 | | 216 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 939.00 | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 795.00 | 8 301.00 | | 8 795.00 |
ST Autres comptes | 25 694.00 | 31 723.00 | | 25 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 805.00 | 24 270.00 | | 5 805.00 |
YT Sous‐traitance | 9 805.00 | 34 380.00 | | 9 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 608.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 3 547.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 119.00 | 81 304.00 | | 148 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 505.00 | 18 884.00 | | 13 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 100.00 | 98 674.00 | | 50 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |