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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
110 Total général Actif | 92 285.00 | | 92 285.00 | 92 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 458.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68 497.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 620.00 | | |
230 Autres produits | 726.00 | 10 958.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726.00 | 85 533.00 | | 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 258.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 369.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 468.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 515.00 | 25 883.00 | | 3 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 1 326.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 44 584.00 | | |
252 Charges sociales | 2 871.00 | 6 750.00 | | 2 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 344.00 | | |
262 Autres charges | -12.00 | 242.00 | | -12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 245.00 | 96 225.00 | | 7 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 520.00 | -10 692.00 | | -6 520.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 226.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 386.00 | 58 083.00 | | -6 386.00 |