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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AP Constructions | 56 230.00 | 45 394.00 | 10 837.00 | 56 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 3 372.00 | 891.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 42 285.00 | 1 199.00 | 43 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 562.00 | 93 137.00 | 20 426.00 | 113 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 176.00 | 1 229.00 | 84 948.00 | 86 176.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 104 588.00 | | 104 588.00 | 104 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 893.00 | 1 229.00 | 247 664.00 | 248 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 455.00 | 94 365.00 | 268 090.00 | 362 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | 131 939.00 | 120 364.00 | | 131 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 852.00 | 11 575.00 | | -12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 136 544.00 | 149 396.00 | | 136 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 788.00 | 67 864.00 | | 59 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 272.00 | 94 776.00 | | 71 272.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 545.00 | 162 664.00 | | 131 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 090.00 | 312 060.00 | | 268 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 545.00 | 162 664.00 | | 131 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 113 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 103 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 540.00 | 8 846.00 | 4 249.00 | 88 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 455.00 | 8 846.00 | 4 249.00 | 86 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 841.00 | 103 341.00 | 7 500.00 | 110 841.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 6 017.00 | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | 2 475.00 | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 98 713.00 | 109 488.00 | | 98 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 935.00 | 34 098.00 | | 39 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 37 364.00 | 36 730.00 | | 37 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 666.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 270.00 | 14 717.00 | | 12 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | 10 981.00 | | 5 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 823.00 | 16 998.00 | | 10 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 942.00 | 147 511.00 | | 129 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 096.00 | 87 600.00 | | 74 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 948.00 | 205 175.00 | | 190 948.00 |